市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

原文标题:ETH 利好落地,重回熊市轨道|Foresight Ventures Weekly Brief原文作者:Peter Jonas原文来源:Foresight Research

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美国 8 月 CPI 是 8.3%,不及市场预期的 8.1%。虽然油价下跌,但住房、食品等核心 CPI 为 6.1%,超过 7 月的 5.9%。市场对美联储下周加息 75 个基点的预期从 91% 降至 67%,对更大幅度加息 100 个基点的押注升至 33%。拜登总统发言降低通胀需要更多时间,增加了未来数月大幅加息的可能性。美股随之大跌,加密货币市场跟随调整。

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

本周加密市场分化,BTC 上涨 4%,ETH 下跌 2%。市场密切关注 ETH 重大升级。币安交易所部分只有 BTC 交易对的山寨币,市场预期会上稳定币交易对,因此拉盘做多交易量。1)ETH: 原先 ETH 的 POW 算力切换到小币,升级相关的 POW 挖矿代币 RVN、FLUX、ERG、BEAM 上涨。ETH 开空套保费率达到 0.3%,创下 14 个月新高。AAVE 上 WETH 借贷利率也攀升至 2000%。相关的 STETH 和 BETH 由于不能领取空投糖果,4-5% 折价交易。2)ATOM: COSMOS 生态繁荣发展,隐然成为仅次于 ETH 的第二大生态。STRIDE 新推出 ATOM 质押的 stSTATOM。可以在 OSMOSIS 上的 ATOM/stATOM 交易对做 LP,最高有 200% 的 STRD 代币奖励,10% 的质押收益,还有交易费收益。好处是没有无常损失。

BTC 行情

1)链上数据 

ETH 升级,市场多空分歧大。随着开发的进展、质押基础设施的增加,ETH 存款继续流入信标链合约。现在超过 11.2% 的 ETH 流通供应参与了 POS 共识,这代表了 ETH 社区的重要信任投票。但是交易所内的 ETH 存量已接近半年的最高库存值,说明仍有大量筹码从链上转移到交易所,抛售风险大幅增加。

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。当前指标为 -0.09,处于绿色抄底区间。

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

2)期货行情 

期货资金费率:本周费率负值为主。市场做空套保 ETH 的更多,做空费率创下 14 个月以来新高。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周 BTC 持仓量下降,EHT 持仓量略有增长。

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市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

期货多空比:2.2。多头人数大于空头,但费率为负值,表明市场还是做空为主。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

3)现货行情 

本周 BTC 的熊市反弹未能实现逃逸速度。BTC 价格触及 18650 低点,从本轮周期顶部回撤 73%,形成周期的第二个低点。BTC 已持续下跌 10 个月,与 18-19 年熊市最后阶段有许多相似之处。市场有反弹的内在需求,但刚刚有些乐观趋势,又被 CPI 数据带崩,所以短期内恐怕继续跟随美股震荡向下。在宏观流动性没有改善的情况下,估计易跌难涨。

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市场数据

公链总锁仓量情况

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本周整体 TVL 下降 11.72B,下降幅度达 20.12%,为三个月以来的单周最大下跌,出现下降加速迹象,且当前 TVL 总量已跌破前低,短期可能继续出现下滑。

各公链 TVL 占比情况

市场周报:ETH 利好落地,BTC 重回熊市轨道

本周各链协议,包括主流协议在内,均出现较大下降,而 Tron 链基本未受此影响,成为今年内继 Luna 链的第二个占比超过 10% 的生态,但此生态上的协议依旧较少,如出现大规模项目加持,有继续向上空间。

各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3)Tron 锁仓量情况

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4)Solana 锁仓量情况

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5)Avalanche 锁仓量情况

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6)Polygon 锁仓量情况

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7)Arbitrum 锁仓量情况

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8)Optimism 锁仓量情况

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ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 $1.94,Uniswap 交易费用约为 $6.6,Opensea 的交易费用约为 $2.56,本周出现了多次单日 Gas 激增现象,可等待合并后 Gas 表现情况是否产生重大变化。

NFT 市场数据变化

NFT-500 市值

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NFT 板块指数

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NFT 市场交易概览

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NFT 市场总值现已跌破前低,在此市场环境下 Social 类型 NFT 占比达到 82%,而 Game 类型 NFT 占比已下降至 1.19%,整个链游市场全部 NFT 总价值已低于 5000WU,真实有交易价值和流动性的只会更低,基本说明当前链游市场已接近死亡,在下一周期中需要更多关注新链游项目;当前市场上热点着重关注在 ETH 合并事件,NFT 领域短期未出现新的热点,交易排名靠前仍以老牌蓝筹为主,但对比一个月前,整体交易量下滑严重,流动性不足问题越发严重。上周提到的项目 RTFKT Clone X Forging SZN 1,可能因其背后有 Clone X 的原因,仍具备较高的活跃度,短期可继续关注。

项目最新融资情况

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责编:Lynn

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星期一 2022-09-19 13:40:02

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美国 8 月 CPI 是 8.3%,不及市场预期的 8.1%。虽然油价下跌,但住房、食品等核心 CPI 为 6.1%,超过 7 月的 5.9%。市场对美联储下周加息 75 个基点的预期从 91% 降至 67%,对更大幅度加息 100 个基点的押注升至 33%。拜登总统发言降低通胀需要更多时间,增加了未来数月大幅加息的可能性。美股随之大跌,加密货币市场跟随调整。

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全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周加密市场分化,BTC 上涨 4%,ETH 下跌 2%。市场密切关注 ETH 重大升级。币安交易所部分只有 BTC 交易对的山寨币,市场预期会上稳定币交易对,因此拉盘做多交易量。1)ETH: 原先 ETH 的 POW 算力切换到小币,升级相关的 POW 挖矿代币 RVN、FLUX、ERG、BEAM 上涨。ETH 开空套保费率达到 0.3%,创下 14 个月新高。AAVE 上 WETH 借贷利率也攀升至 2000%。相关的 STETH 和 BETH 由于不能领取空投糖果,4-5% 折价交易。2)ATOM: COSMOS 生态繁荣发展,隐然成为仅次于 ETH 的第二大生态。STRIDE 新推出 ATOM 质押的 stSTATOM。可以在 OSMOSIS 上的 ATOM/stATOM 交易对做 LP,最高有 200% 的 STRD 代币奖励,10% 的质押收益,还有交易费收益。好处是没有无常损失。

BTC 行情

1)链上数据 

ETH 升级,市场多空分歧大。随着开发的进展、质押基础设施的增加,ETH 存款继续流入信标链合约。现在超过 11.2% 的 ETH 流通供应参与了 POS 共识,这代表了 ETH 社区的重要信任投票。但是交易所内的 ETH 存量已接近半年的最高库存值,说明仍有大量筹码从链上转移到交易所,抛售风险大幅增加。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。当前指标为 -0.09,处于绿色抄底区间。

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2)期货行情 

期货资金费率:本周费率负值为主。市场做空套保 ETH 的更多,做空费率创下 14 个月以来新高。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周 BTC 持仓量下降,EHT 持仓量略有增长。

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期货多空比:2.2。多头人数大于空头,但费率为负值,表明市场还是做空为主。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情 

本周 BTC 的熊市反弹未能实现逃逸速度。BTC 价格触及 18650 低点,从本轮周期顶部回撤 73%,形成周期的第二个低点。BTC 已持续下跌 10 个月,与 18-19 年熊市最后阶段有许多相似之处。市场有反弹的内在需求,但刚刚有些乐观趋势,又被 CPI 数据带崩,所以短期内恐怕继续跟随美股震荡向下。在宏观流动性没有改善的情况下,估计易跌难涨。

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市场数据

公链总锁仓量情况

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本周整体 TVL 下降 11.72B,下降幅度达 20.12%,为三个月以来的单周最大下跌,出现下降加速迹象,且当前 TVL 总量已跌破前低,短期可能继续出现下滑。

各公链 TVL 占比情况

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本周各链协议,包括主流协议在内,均出现较大下降,而 Tron 链基本未受此影响,成为今年内继 Luna 链的第二个占比超过 10% 的生态,但此生态上的协议依旧较少,如出现大规模项目加持,有继续向上空间。

各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3)Tron 锁仓量情况

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4)Solana 锁仓量情况

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5)Avalanche 锁仓量情况

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6)Polygon 锁仓量情况

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7)Arbitrum 锁仓量情况

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8)Optimism 锁仓量情况

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ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 $1.94,Uniswap 交易费用约为 $6.6,Opensea 的交易费用约为 $2.56,本周出现了多次单日 Gas 激增现象,可等待合并后 Gas 表现情况是否产生重大变化。

NFT 市场数据变化

NFT-500 市值

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NFT 板块指数

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NFT 市场交易概览

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NFT 市场总值现已跌破前低,在此市场环境下 Social 类型 NFT 占比达到 82%,而 Game 类型 NFT 占比已下降至 1.19%,整个链游市场全部 NFT 总价值已低于 5000WU,真实有交易价值和流动性的只会更低,基本说明当前链游市场已接近死亡,在下一周期中需要更多关注新链游项目;当前市场上热点着重关注在 ETH 合并事件,NFT 领域短期未出现新的热点,交易排名靠前仍以老牌蓝筹为主,但对比一个月前,整体交易量下滑严重,流动性不足问题越发严重。上周提到的项目 RTFKT Clone X Forging SZN 1,可能因其背后有 Clone X 的原因,仍具备较高的活跃度,短期可继续关注。

项目最新融资情况

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责编:Lynn