市场磨底震荡,一级融资深熊

原文作者:Peter Jonas原文来源:Foresight Research

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美联储9月议息会议维持鹰派基调。加息并未减速,点阵图显示利率还会进一步抬升,且将在较长时间内维持高位。美元指数创二十年最高。俄罗斯二战后首次发出动员令,俄乌战争或长期化,高通胀短期难以有效遏制。预计美联储可能在11月继续加息75个基点,美国资产价格调整还未结束。加密市场大概率将跟随美股走低,距离市场底还有一段距离。

市场磨底震荡,一级融资深熊全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

市场磨底震荡,一级融资深熊本周加密市场大幅调整,BTC下跌8%,ETH下跌23%。ETH升级后,市场选择获利了结,回吐了自7月中旬以来的所有收益。ETH升级相关概念的RVN、ETC、RPL均大幅超跌。市场缺乏热点,重新炒作世界杯足球主题CHZ、ALGO等。

1) ETHW

ETH的分叉糖果ETHW上线FTX、OKX等交易所,价格暴跌到6美元左右。ETHW被跨链重放攻击,Polygon桥上的16万个ETHW被撸空,安全性受到质疑。

2) GMX

去中心化合约交易所GMX出现逻辑漏洞,AVAX池子被攻击。GMX的合成资产产品将在几周内上线。在Arbitrum的VESTA使用GLP抵押借贷稳定币VST目前年化20%,可以循环贷。

BTC行情

1)链上数据

BTC链上指标显示交易、新用户和活跃用户增速变慢。BTC在从历史高位下跌72%后,其对冲通胀的叙事未能站得住脚。随着对区块空间需求的下降,BTC交易数量和交易费用分别下降了3%和23%。每笔交易的平均费用仅为1.4美元,Q3下降了21%,全年下降了55%。矿工收入正在接近无利可图的水平。最终新的叙事可能会出现,以取代旧的叙事。

市场磨底震荡,一级融资深熊资金情况依然是处于下行趋势。四大稳定币的市值持续下跌,这周约降低3亿美元。市场存量资金继续减少,也没有迹象有新的外部资金注入。从购买力来看,资金不足才是目前市场持续下跌的主要原因。

市场磨底震荡,一级融资深熊长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.2,处于绿色抄底区间。

市场磨底震荡,一级融资深熊2)期货行情

期货资金费率:本周费率负值为主,市场情绪更偏向于看空。ETH资金利率完全恢复到正常水平,表明大部分的短期投机溢价已经消散了。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

市场磨底震荡,一级融资深熊市场磨底震荡,一级融资深熊

期货持仓量:本周总持仓量下降。ETH升级后,其期货持仓量从80亿美元下降到68亿美元,下降了15%。

市场磨底震荡,一级融资深熊市场磨底震荡,一级融资深熊

期货多空比:2.4。多头人数大于空头,但费率为负值,表明市场还是做空为主,市场下跌风险大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

市场磨底震荡,一级融资深熊3)现货行情

本周BTC大幅调整, 主要受到传统市场的系统性抛售。BTC与美股指数的相关性仍然很强,平均相关性为0.6。下一次的方向博弈仍要看美联储10月公布的9月CPI数据,以确定11月的加息路径。11月美国中期大选后,风险市场或有反弹机会。目前大概率并不是BTC市场底部,建议等到底部形态出现后再开始缓慢的建仓。

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市场数据

公链总锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊上周行情端急跌时造成的短期TVL下降严重已修复,本周跌幅极小,当前整体规模已基本达到21年2月份时水平,但整体依旧在下行趋势中,对比行情端ETH和BTC的大跌而言,可能表明底部力量较强,已接近各协议基础锁仓量区间。

各公链TVL占比情况

市场磨底震荡,一级融资深熊本周Avalanche收益于AAVE协议出现一定增长,整体占比出现一定增长,占据第四位且与Solana拉开一定份额。

各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊2)BSC锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊3)Tron锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊4)Solana锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊5)Avalanche锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊6)Polygon锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊7)Arbitrum锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊8)Optimism锁仓量情况

市场磨底震荡,一级融资深熊ETH Gas fee历史情况

市场磨底震荡,一级融资深熊当前链上转账费用约为$1.02,Uniswap交易费用约为$3.2,Opensea的交易费用约为$1.21,本周单日Gas激增现象已消失,合并后运行较为平稳,但链上活跃度已下降至年内最低点,本周Gwei均值基本在10以下。

NFT市场数据变化

NFT-500市值

市场磨底震荡,一级融资深熊NFT板块指数

市场磨底震荡,一级融资深熊NFT市场交易概览

市场磨底震荡,一级融资深熊本周NFT市场总市值出现约8%反弹,同时伴随NFT市场交易量出现小幅增长,但Game类型NFT市值在继续下降,目前仅占比NFT总市值的1%;本周值得关注的项目是Legendary Dancing Seahorse,其由好莱坞大道的跳舞海马俱乐部发行,持有此NFT的用户会做为俱乐部的传奇会员存在,可以参与一些演出和进入全球的线下俱乐部,并获取初始token的空投,目前以60ETH价格已铸造270个NFT,未来伴随着NFT的大众化,相信会有更多用户进入此领域,以NFT代替传统会员卡权益,衍生出更多虚拟与现实相结合的玩法。

项目最新融资情况

市场磨底震荡,一级融资深熊

责任编辑:Kate

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市场磨底震荡,一级融资深熊

星期日 2022-09-25 13:31:51

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美联储9月议息会议维持鹰派基调。加息并未减速,点阵图显示利率还会进一步抬升,且将在较长时间内维持高位。美元指数创二十年最高。俄罗斯二战后首次发出动员令,俄乌战争或长期化,高通胀短期难以有效遏制。预计美联储可能在11月继续加息75个基点,美国资产价格调整还未结束。加密市场大概率将跟随美股走低,距离市场底还有一段距离。

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市值排名前100涨幅榜:

市场磨底震荡,一级融资深熊本周加密市场大幅调整,BTC下跌8%,ETH下跌23%。ETH升级后,市场选择获利了结,回吐了自7月中旬以来的所有收益。ETH升级相关概念的RVN、ETC、RPL均大幅超跌。市场缺乏热点,重新炒作世界杯足球主题CHZ、ALGO等。

1) ETHW

ETH的分叉糖果ETHW上线FTX、OKX等交易所,价格暴跌到6美元左右。ETHW被跨链重放攻击,Polygon桥上的16万个ETHW被撸空,安全性受到质疑。

2) GMX

去中心化合约交易所GMX出现逻辑漏洞,AVAX池子被攻击。GMX的合成资产产品将在几周内上线。在Arbitrum的VESTA使用GLP抵押借贷稳定币VST目前年化20%,可以循环贷。

BTC行情

1)链上数据

BTC链上指标显示交易、新用户和活跃用户增速变慢。BTC在从历史高位下跌72%后,其对冲通胀的叙事未能站得住脚。随着对区块空间需求的下降,BTC交易数量和交易费用分别下降了3%和23%。每笔交易的平均费用仅为1.4美元,Q3下降了21%,全年下降了55%。矿工收入正在接近无利可图的水平。最终新的叙事可能会出现,以取代旧的叙事。

市场磨底震荡,一级融资深熊资金情况依然是处于下行趋势。四大稳定币的市值持续下跌,这周约降低3亿美元。市场存量资金继续减少,也没有迹象有新的外部资金注入。从购买力来看,资金不足才是目前市场持续下跌的主要原因。

市场磨底震荡,一级融资深熊长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.2,处于绿色抄底区间。

市场磨底震荡,一级融资深熊2)期货行情

期货资金费率:本周费率负值为主,市场情绪更偏向于看空。ETH资金利率完全恢复到正常水平,表明大部分的短期投机溢价已经消散了。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量下降。ETH升级后,其期货持仓量从80亿美元下降到68亿美元,下降了15%。

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期货多空比:2.4。多头人数大于空头,但费率为负值,表明市场还是做空为主,市场下跌风险大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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本周BTC大幅调整, 主要受到传统市场的系统性抛售。BTC与美股指数的相关性仍然很强,平均相关性为0.6。下一次的方向博弈仍要看美联储10月公布的9月CPI数据,以确定11月的加息路径。11月美国中期大选后,风险市场或有反弹机会。目前大概率并不是BTC市场底部,建议等到底部形态出现后再开始缓慢的建仓。

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各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

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市场磨底震荡,一级融资深熊8)Optimism锁仓量情况

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市场磨底震荡,一级融资深熊当前链上转账费用约为$1.02,Uniswap交易费用约为$3.2,Opensea的交易费用约为$1.21,本周单日Gas激增现象已消失,合并后运行较为平稳,但链上活跃度已下降至年内最低点,本周Gwei均值基本在10以下。

NFT市场数据变化

NFT-500市值

市场磨底震荡,一级融资深熊NFT板块指数

市场磨底震荡,一级融资深熊NFT市场交易概览

市场磨底震荡,一级融资深熊本周NFT市场总市值出现约8%反弹,同时伴随NFT市场交易量出现小幅增长,但Game类型NFT市值在继续下降,目前仅占比NFT总市值的1%;本周值得关注的项目是Legendary Dancing Seahorse,其由好莱坞大道的跳舞海马俱乐部发行,持有此NFT的用户会做为俱乐部的传奇会员存在,可以参与一些演出和进入全球的线下俱乐部,并获取初始token的空投,目前以60ETH价格已铸造270个NFT,未来伴随着NFT的大众化,相信会有更多用户进入此领域,以NFT代替传统会员卡权益,衍生出更多虚拟与现实相结合的玩法。

项目最新融资情况

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责任编辑:Kate