Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

原文标题:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高 | Foresight Ventures Weekly Brief原文作者:Peter Jonas原文来源:Foresight Ventures

市场观点

1、宏观流动性

货币流动性整体紧缩。通货膨胀率的下降速度比美联储预期的要慢,美国连续加息,驱动美债收益率全线走高,令风险资产继续承压。市场对于美联储12月加息仍在进行50或75bp的博弈。美股反弹戛然而止,此次上涨更像是策略性空头回补的超跌反弹。Crypto市场弱于美股,流动性逐渐枯竭。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

2、全市场行情

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高本周加密市场持平震荡,山寨币跌幅较多,BTC的统治率略有上升。市场低迷缺乏热点,炒作资金主要集中在APTOS和DEFI。

  1. APTOS:APT是Facebook出来的高性能公链类比Solana。团队有80%+的代币比较中心化,除了空投的2300万代币,下个月节点挖矿解锁外,前12个月几乎所有流通盘都在团队手中。APT的生态项目因为主网突然上线尚未准备好,因为公链拉盘需要生态锁仓,所以可能后期乏力。
  2. GNS:Polygon链上的去中心化交易平台GNS表现强于大盘。主要是收入有提升,一度超过GMX。近期有扩展交易品类,一个月内会上线Arbitrum链。3)QNT:监管概念的Quant最近上涨4倍。主要与美国央行数字货币CBDC有关,另外有些重要的商业合作如Oracle、SIA等。4)LUNC:新提案将1.2%的交易税燃烧改为0.2%。因为如果某交易所推行燃烧,而其他20个交易所不跟,反而某交易所的占比会下降(燃烧自己),不跟的人占比提升(搭便车)。

3、BTC行情

1)链上数据

链上数据显示熊市尚未见底。当前休眠1年以上的BTC占比约为65%,处于历史峰值附近;5年以上占比约为40%,刷新历史新高。然而当下BTC网络盈利地址占比仍远高于历史上数次深熊时的水平。4个主力稳定币继续流出2亿多美金,处于近半年较高的程度。反映出当前美国流动性收紧状态下对加密货币投资者的影响。稳定币市值是衡量市场繁荣程度的指标之一,很难说市场已走出底部区间。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.15,处于绿色抄底区间。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

2)期货行情

期货资金费率:本周BTC费率正值为主,市场看多情绪较浓。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量继续增长。尽管清算处于历史低点,但期货未平仓合约已创下历史新高。波动性可能即将出现,BTC价格很少长期停滞不前。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

期货多空比:2.5。散户做多,市场下跌概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

3)现货行情

BTC在19000附近已经横盘9周,已接近震荡期的末端。历史上市场达到如此低的时期是非常罕见的,几乎所有先例都发生在高度波动走势之前。2018年BTC在最终崩溃前曾多次测试6000美元水平。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高市场数据

1. 公链总锁仓量情况

本周TVL出现小幅反弹,增长1.65B,增长幅度达3.22%;从去年12月底的高点下降的十个月以来,TVL总量已经跌去68.6%,而维持在52b附近的TVL总量已经维持了4个月,缺少事件推动。

2.各公链TVL占比情况

BSC链和Tron链保持住了10%以上占比,Solana上周出现暴跌后,本周并未迎来反弹,Solana生态可能会逐渐降至三线;本周Aptos主网上线,其代币APT交易量一跃成为交易前十名,单日交易金额达7.37亿美元,后续可关注生态TVL表现情况,目前已经有160多个项目在开发测试中,可以预见短期内生态上将会出现大量项目上线。

3.各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高2)BSC锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高3)Tron锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高4)Solana锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高5)Avalanche锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高6)Polygon锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高7)Arbitrum锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高8)Optimism锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高9)本周协议情况总结

上周Curve协议受到稳定币法案影响出现大幅下跌,本周完全收复了上周的跌幅,可能是受到了Curve DAO的最新提案,在第三方应用程序上启用来自Curve奖励投票通过的影响,该提案的通过意味着向用户提供CRV奖励的协议不再需要向Curve社区提出申请,大大减少了第三方协议用户获取CRV的难度;另外近期黑客猖獗,安全事件频发,知名借贷协议Mango的TVL一降到底,本次攻击损失超1亿美元,目前已追回大部分并开启Mango v3赎回网站,用户可根据提案结果申请赔偿。

4. ETH Gas fee历史情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高当前链上转账费用约为$1.25,Uniswap交易费用约为$4.26,Opensea的交易费用约为$1.66,整体出现触底反弹,连续几周稳步有所增长。

5. NFT市场数据变化

NFT-500市值

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

蓝筹NFT情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

NFT市场交易概览

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高NFT市场总值维持平衡,整体交易量依旧冷淡,从头部蓝筹项目看,所受影响不大,30日地板价变化情况,仍有部分出现蓝筹出现增长,其中以Clone X表现突出,30日地板价涨幅42%;而本周内交易量较高的项目除老牌蓝筹外,新晋项目是Meta Bounty,交易量暴增是由于初始Mint,但观察其后续交易情况,应是项目方行为。

项目最新融资情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

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星期六 2022-10-22 22:37:15

市场观点

1、宏观流动性

货币流动性整体紧缩。通货膨胀率的下降速度比美联储预期的要慢,美国连续加息,驱动美债收益率全线走高,令风险资产继续承压。市场对于美联储12月加息仍在进行50或75bp的博弈。美股反弹戛然而止,此次上涨更像是策略性空头回补的超跌反弹。Crypto市场弱于美股,流动性逐渐枯竭。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

2、全市场行情

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高本周加密市场持平震荡,山寨币跌幅较多,BTC的统治率略有上升。市场低迷缺乏热点,炒作资金主要集中在APTOS和DEFI。

  1. APTOS:APT是Facebook出来的高性能公链类比Solana。团队有80%+的代币比较中心化,除了空投的2300万代币,下个月节点挖矿解锁外,前12个月几乎所有流通盘都在团队手中。APT的生态项目因为主网突然上线尚未准备好,因为公链拉盘需要生态锁仓,所以可能后期乏力。
  2. GNS:Polygon链上的去中心化交易平台GNS表现强于大盘。主要是收入有提升,一度超过GMX。近期有扩展交易品类,一个月内会上线Arbitrum链。3)QNT:监管概念的Quant最近上涨4倍。主要与美国央行数字货币CBDC有关,另外有些重要的商业合作如Oracle、SIA等。4)LUNC:新提案将1.2%的交易税燃烧改为0.2%。因为如果某交易所推行燃烧,而其他20个交易所不跟,反而某交易所的占比会下降(燃烧自己),不跟的人占比提升(搭便车)。

3、BTC行情

1)链上数据

链上数据显示熊市尚未见底。当前休眠1年以上的BTC占比约为65%,处于历史峰值附近;5年以上占比约为40%,刷新历史新高。然而当下BTC网络盈利地址占比仍远高于历史上数次深熊时的水平。4个主力稳定币继续流出2亿多美金,处于近半年较高的程度。反映出当前美国流动性收紧状态下对加密货币投资者的影响。稳定币市值是衡量市场繁荣程度的指标之一,很难说市场已走出底部区间。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.15,处于绿色抄底区间。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

2)期货行情

期货资金费率:本周BTC费率正值为主,市场看多情绪较浓。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量继续增长。尽管清算处于历史低点,但期货未平仓合约已创下历史新高。波动性可能即将出现,BTC价格很少长期停滞不前。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高

期货多空比:2.5。散户做多,市场下跌概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情

BTC在19000附近已经横盘9周,已接近震荡期的末端。历史上市场达到如此低的时期是非常罕见的,几乎所有先例都发生在高度波动走势之前。2018年BTC在最终崩溃前曾多次测试6000美元水平。

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高市场数据

1. 公链总锁仓量情况

本周TVL出现小幅反弹,增长1.65B,增长幅度达3.22%;从去年12月底的高点下降的十个月以来,TVL总量已经跌去68.6%,而维持在52b附近的TVL总量已经维持了4个月,缺少事件推动。

2.各公链TVL占比情况

BSC链和Tron链保持住了10%以上占比,Solana上周出现暴跌后,本周并未迎来反弹,Solana生态可能会逐渐降至三线;本周Aptos主网上线,其代币APT交易量一跃成为交易前十名,单日交易金额达7.37亿美元,后续可关注生态TVL表现情况,目前已经有160多个项目在开发测试中,可以预见短期内生态上将会出现大量项目上线。

3.各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高2)BSC锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高3)Tron锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高4)Solana锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高5)Avalanche锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高6)Polygon锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高7)Arbitrum锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高8)Optimism锁仓量情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高9)本周协议情况总结

上周Curve协议受到稳定币法案影响出现大幅下跌,本周完全收复了上周的跌幅,可能是受到了Curve DAO的最新提案,在第三方应用程序上启用来自Curve奖励投票通过的影响,该提案的通过意味着向用户提供CRV奖励的协议不再需要向Curve社区提出申请,大大减少了第三方协议用户获取CRV的难度;另外近期黑客猖獗,安全事件频发,知名借贷协议Mango的TVL一降到底,本次攻击损失超1亿美元,目前已追回大部分并开启Mango v3赎回网站,用户可根据提案结果申请赔偿。

4. ETH Gas fee历史情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高当前链上转账费用约为$1.25,Uniswap交易费用约为$4.26,Opensea的交易费用约为$1.66,整体出现触底反弹,连续几周稳步有所增长。

5. NFT市场数据变化

NFT-500市值

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蓝筹NFT情况

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NFT市场交易概览

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高NFT市场总值维持平衡,整体交易量依旧冷淡,从头部蓝筹项目看,所受影响不大,30日地板价变化情况,仍有部分出现蓝筹出现增长,其中以Clone X表现突出,30日地板价涨幅42%;而本周内交易量较高的项目除老牌蓝筹外,新晋项目是Meta Bounty,交易量暴增是由于初始Mint,但观察其后续交易情况,应是项目方行为。

项目最新融资情况

Foresight Ventures:市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高