投资指南:适于加密世界的6个思维模型

原文作者:KekLabs原文来源:Twitter

加密世界沉浮5年,总结下来最重要的6个思维模型,排名不分先后。

1)概率—随机性奖励

你以为这波机会是一旦错过,就会后悔一辈子的吗? 或许你也相信一种论调叫做,一个人的成功,只需要把握几次大机会,这句话是对的,但也却造成了某种误解。他放大了单次机会的收益,而忽视了机会出现的次数——所谓遍历性。

只要你在crypto生存了超过一年,想必你都能发现,币圈的机会太多了。最近1个月这么惨,但依然有孙割收购火币, $XEN 铸造, $aptos 发币几个不错的机会 这可是深熊,深熊啊家人。 币圈的机会如此之多,而相对而言的坑却太多太多,一个cx盘,一个rug盘,一次不合时宜的信仰,都会让你蒙受巨大的损失

所以我的观点一直是,钱是赚不完的,但一定亏的完。机会多,坑更多,如果正视概率的作用,你就会知道机会是无穷多的,而你的失误次数(容错率)是有限的 因此不要轻易fomo,轻易上头,看准了,看好了,再上 这次不行,下次赚 没事的,路还很长。

2)冗余—活下来是第一要务

当我体会了随机性奖励,我进而坚定的相信,无论如何,只要稳住,我一定是可以慢慢变富的。但这时候有个问题,万一发生了某种意想不到的,黑天鹅事件,比如钱包被盗,交易所账户被黑,等等等等。那我应该如何做,所以我决定把向下的通道堵死。

堵死的办法就是随时保持一定的现金储备,可以是u,美元,rmb,甚至金条 whatever 他们是无论如何不会轻易动的,而且储存方式一定是安全的 假设我有10%的风险归零,那么堵死这个缺口,理论上就立于不败之地 剩下的不过是富起来的时间问题。

3)周期模型

人力能胜天乎?我认为不能。比如说,我认为中国的70后是最幸福的一代,他们20岁参加工作,改革开放,百业待兴,处处是机会。 房地产、互联网两大赛道刚刚起步(90-00年代),而房价也才刚步入商品化,国家鼓励支持买房 而且买房就是很自然的事情,有点钱多买一套,没有任何心理负担。

20年后出身的90后就比较惨 产业发展遇到瓶颈,房价高位接盘,走到了30岁的档口想要奋发图强,发现客观环境不允许了。现在是内卷+躺平的时代 我不是说某些个体,我是说整个群体,真的时运很重要。

扯远了,金融市场尤其是币圈,也是周期性非常非常明显的地方 俗话叫4年一个轮回 熊市能跌90%+,牛市能涨1000%+ 熊市要发猛财是很难的,概率上,环境下不允许。牛市不赚到钱是耻辱的,是菜鸟的,这是周期特点带来的。

现在无疑还在周期的底部,或者说寻找底部的过程 我们的做法应该是投入“基建” 没错我们小韭菜也有基建,认知提升,技术提升,找到小圈子配合,找到优质社区报团取暖,学一些技能,低位储备一些账户等 这些东西到了牛市,就是你不会爆仓的杠杆。

4)收益==投研*技术*资金*执行

这是合伙人“chad”总结的,我感觉,资金是天生的,不建议贷款。执行是看个人的,有些人就是不喜欢很鸡血的干事 但是投研能力和技术能力,你总得占一头,技术可以放大你的收益,降低你的风险(排除BUG) 如果你有很好的技术,可以找投研能力强的人配合,反之亦如此。

注意,这个公式是乘法,不是加法,你应该做价值链里,自己最擅长的事,剩下的选择合作。 不是小瞧执行,执行往往是被忽略的一块,我认识的顶级撸毛人 就是没资金、没技术、没投研那种。但是人家可以用强大的执行力,获得其他资源的认可和加持,混进小圈子,也过得很滋润,人才到了哪都是人才啊。

5)涨幅==预期差*噪音(流量)

首先有个误区,有人认为,只要基本面好,买入一定会赚钱。这种观点显然图样图森破,熊市大把被错杀的币子,凭啥你的涨,很多币按传统PE来估值,比港股还便宜了,这他么可是币圈,现在的情况是,互联网时代,酒香也怕巷子深 好项目没人知道,涨幅就是有限的。注意我用的是乘法。

投资指南:适于加密世界的6个思维模型

项目好价格高,也没用,空间有限 我们要的是,项目好,价格低,因为某些长期或突发利好,导致对未来的预期,越来越高 因此出现的预期差,就是我们的收益部分 那噪音是干嘛的,不想打字了,上图片吧 噪音是放大器,总要有人来接盘吧,那人家凭啥来给你接盘,首先他得要知道这个事儿啊,要传播,要噪音。

投资指南:适于加密世界的6个思维模型投资指南:适于加密世界的6个思维模型

6)不对称收益——套利

神鱼说近十年对他影响最大的思维模型就是套利思维,但我想了好久,没想通什么是套利。套利不仅仅是指我们习惯的搬砖啊、期限啊、费率、打新什么的。这是术层面的东西,更广阔的天地在寻找不对称收益。

不对称收益的意思,就是你付的成本/面对的风险,是远远少于预期的收益的不对等,因此叫套利。套利的前提,应该是宽广的视野和全面的技能,否则有时候你看到了也不知道能操作,能套利,让我们试着举几个例子:

1)CRV贿选,去年11月 $mim 通过贿选,获得了crv协议提供的巨额流动性 后来才知道,早期的贿选,收益率高达10倍以上,甚至你随便发一个假稳定币,通过贿选获得流动性,再卖出都能轻松获益 这里的难度在于对贿选机制的理解和贿选的成本;

2)LUNA暴雷后的USTC做空 这个是我们都触手可及的,小钱也能参与。

你知道,luna做空其实很多人亏了钱,因为币价从30跌倒10块,跌了60%,但是从1块涨到7块,却涨了700%,很多人因为一次回调就爆仓了。

但是做空$ustc 却非常安全,luna必死,即便回调,ustc不可能长期高于1块,最高也就1块。因此在1块做空ustc必胜,全仓梭哈都不怕,这难道不是非常好的套利机会吗。

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投资指南:适于加密世界的6个思维模型

星期一 2022-10-24 22:13:27

加密世界沉浮5年,总结下来最重要的6个思维模型,排名不分先后。

1)概率—随机性奖励

你以为这波机会是一旦错过,就会后悔一辈子的吗? 或许你也相信一种论调叫做,一个人的成功,只需要把握几次大机会,这句话是对的,但也却造成了某种误解。他放大了单次机会的收益,而忽视了机会出现的次数——所谓遍历性。

只要你在crypto生存了超过一年,想必你都能发现,币圈的机会太多了。最近1个月这么惨,但依然有孙割收购火币, $XEN 铸造, $aptos 发币几个不错的机会 这可是深熊,深熊啊家人。 币圈的机会如此之多,而相对而言的坑却太多太多,一个cx盘,一个rug盘,一次不合时宜的信仰,都会让你蒙受巨大的损失

所以我的观点一直是,钱是赚不完的,但一定亏的完。机会多,坑更多,如果正视概率的作用,你就会知道机会是无穷多的,而你的失误次数(容错率)是有限的 因此不要轻易fomo,轻易上头,看准了,看好了,再上 这次不行,下次赚 没事的,路还很长。

2)冗余—活下来是第一要务

当我体会了随机性奖励,我进而坚定的相信,无论如何,只要稳住,我一定是可以慢慢变富的。但这时候有个问题,万一发生了某种意想不到的,黑天鹅事件,比如钱包被盗,交易所账户被黑,等等等等。那我应该如何做,所以我决定把向下的通道堵死。

堵死的办法就是随时保持一定的现金储备,可以是u,美元,rmb,甚至金条 whatever 他们是无论如何不会轻易动的,而且储存方式一定是安全的 假设我有10%的风险归零,那么堵死这个缺口,理论上就立于不败之地 剩下的不过是富起来的时间问题。

3)周期模型

人力能胜天乎?我认为不能。比如说,我认为中国的70后是最幸福的一代,他们20岁参加工作,改革开放,百业待兴,处处是机会。 房地产、互联网两大赛道刚刚起步(90-00年代),而房价也才刚步入商品化,国家鼓励支持买房 而且买房就是很自然的事情,有点钱多买一套,没有任何心理负担。

20年后出身的90后就比较惨 产业发展遇到瓶颈,房价高位接盘,走到了30岁的档口想要奋发图强,发现客观环境不允许了。现在是内卷+躺平的时代 我不是说某些个体,我是说整个群体,真的时运很重要。

扯远了,金融市场尤其是币圈,也是周期性非常非常明显的地方 俗话叫4年一个轮回 熊市能跌90%+,牛市能涨1000%+ 熊市要发猛财是很难的,概率上,环境下不允许。牛市不赚到钱是耻辱的,是菜鸟的,这是周期特点带来的。

现在无疑还在周期的底部,或者说寻找底部的过程 我们的做法应该是投入“基建” 没错我们小韭菜也有基建,认知提升,技术提升,找到小圈子配合,找到优质社区报团取暖,学一些技能,低位储备一些账户等 这些东西到了牛市,就是你不会爆仓的杠杆。

4)收益==投研*技术*资金*执行

这是合伙人“chad”总结的,我感觉,资金是天生的,不建议贷款。执行是看个人的,有些人就是不喜欢很鸡血的干事 但是投研能力和技术能力,你总得占一头,技术可以放大你的收益,降低你的风险(排除BUG) 如果你有很好的技术,可以找投研能力强的人配合,反之亦如此。

注意,这个公式是乘法,不是加法,你应该做价值链里,自己最擅长的事,剩下的选择合作。 不是小瞧执行,执行往往是被忽略的一块,我认识的顶级撸毛人 就是没资金、没技术、没投研那种。但是人家可以用强大的执行力,获得其他资源的认可和加持,混进小圈子,也过得很滋润,人才到了哪都是人才啊。

5)涨幅==预期差*噪音(流量)

首先有个误区,有人认为,只要基本面好,买入一定会赚钱。这种观点显然图样图森破,熊市大把被错杀的币子,凭啥你的涨,很多币按传统PE来估值,比港股还便宜了,这他么可是币圈,现在的情况是,互联网时代,酒香也怕巷子深 好项目没人知道,涨幅就是有限的。注意我用的是乘法。

投资指南:适于加密世界的6个思维模型

项目好价格高,也没用,空间有限 我们要的是,项目好,价格低,因为某些长期或突发利好,导致对未来的预期,越来越高 因此出现的预期差,就是我们的收益部分 那噪音是干嘛的,不想打字了,上图片吧 噪音是放大器,总要有人来接盘吧,那人家凭啥来给你接盘,首先他得要知道这个事儿啊,要传播,要噪音。

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6)不对称收益——套利

神鱼说近十年对他影响最大的思维模型就是套利思维,但我想了好久,没想通什么是套利。套利不仅仅是指我们习惯的搬砖啊、期限啊、费率、打新什么的。这是术层面的东西,更广阔的天地在寻找不对称收益。

不对称收益的意思,就是你付的成本/面对的风险,是远远少于预期的收益的不对等,因此叫套利。套利的前提,应该是宽广的视野和全面的技能,否则有时候你看到了也不知道能操作,能套利,让我们试着举几个例子:

1)CRV贿选,去年11月 $mim 通过贿选,获得了crv协议提供的巨额流动性 后来才知道,早期的贿选,收益率高达10倍以上,甚至你随便发一个假稳定币,通过贿选获得流动性,再卖出都能轻松获益 这里的难度在于对贿选机制的理解和贿选的成本;

2)LUNA暴雷后的USTC做空 这个是我们都触手可及的,小钱也能参与。

你知道,luna做空其实很多人亏了钱,因为币价从30跌倒10块,跌了60%,但是从1块涨到7块,却涨了700%,很多人因为一次回调就爆仓了。

但是做空$ustc 却非常安全,luna必死,即便回调,ustc不可能长期高于1块,最高也就1块。因此在1块做空ustc必胜,全仓梭哈都不怕,这难道不是非常好的套利机会吗。