Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

本文作者:Peter Jonas本文来源:Foresight Research

市场观点:

1、宏观流动性

货币流动性趋松。美国 12 月 CPI 同比增长 6.5% 符合预期,连续三月增长放缓。“新美联储通讯社”表示下次 2 月大概率加息 25 基点(12 月为 50 基点),强化美联储放慢加息的预期。美元指数 DXY 跳水创 7 个月新低。市场交易逻辑将开始转变,美股反弹创四周高位,加密市场跟随美股突破大涨。

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

2、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

本周加密市场处于雨露均沾的普涨阶段,赚钱效应全面铺开。BTC 上涨 15%,BTC 统治率上升,吸血山寨币。ETH 很容易启动多头螺旋走势,但目前从 ETH 汇率走势看,还未到启动时期。

  1. FXS:以太坊上海升级的龙头从 LDO 变成了 FXS,从市占率最大的变成了增速最快的,市场风险偏好提升。FXS 目前提供最高的以太坊质押收益率,因为它持有大量 CVX 可以加速 CRV 激励流动池,而且刚完成产量减半。所以 FXS 同时带动 CVX、CRV 的大涨。
  2. APT: 做为 Move 语言系的高性能公链龙头,APT 市值主要跟随 SOL。这次反弹主线仍是围绕 SOL 系,相关代币价格翻三倍领涨全市场。APT 做为次新股筹码结构好,没有套牢盘,坊间传言 FTX 出事后将 APT 筹码低价转让币安。
  3. AGIX: 币安上线人工智能板块 AGIX 和 FET 的合约。在 ChatGPT 大火之后,微软对人工智能的大额投资可类比之前 Facebook 投资元宇宙。这次区块链 + 人工智能的项目只是蹭概念,特点是流通市值小、且筹码高度集中。但是持续时间长幅度大,确实已形成板块的赚钱效应,资金未来或反复炒作。

3、BTC 行情

1) 链上数据

BTC 矿工重新盈利。过去一年 BTC 矿工受创最严重,在本周期尤为明显,因为上市公司的股价受到重大打击。当前 BTC 平均生产成本约为 17000-18800 美元,已低于 21000 美元的 BTC 价格。

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场内资金持平。在市场大涨背景下,稳定币整体市值无变动,说明以市场存量资金博弈为主,因为上涨也阻止了资金流出趋势。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.07,脱离了绿色抄底区间。

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2) 期货行情

期货资金费率:本周费率为正,市场主力看多。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

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期货持仓量:本周总持仓量大幅上升,表明市场主力在进场做多。

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期货多空比:1.1。散户情绪偏空,散户情绪多为反向指标。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情

本周市场强势突破。BTC 站稳牛熊分界线 18500,本轮周线级别反弹是去年 7 月以来最强劲的一次,有望持续 1-2 个月。为消化行情快速上涨带来的获利盘,市场后续可能进入震荡期。BTC 在 21000 附近是前期下跌起点的强阻力位,收复了 FTX 暴雷事件的跌幅,之前的套牢盘可能会解套卖出,筹码需要交换。可以关注调整期间最快反弹的强势山寨品种,说明资金共识较强,更有希望成为引领反弹的核心龙头。

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市场数据:

1、公链总锁仓量情况

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2、公链占比情况

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连续三周出现 TVL 增长,本周 TVL 增长 2.26B,增长幅度达 5.3%,对比行情端涨幅依旧较低,各链占比未出现较大变化,纵观协议,短期内主流协议涨幅较大,小协议涨幅较小,资金继续向头部协议集中,在本轮反弹中涨幅较低的协议将会逐渐失去掌控力。

1)ETH 锁仓量情况:

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2) BSC 锁仓量情况:

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3)Tron 锁仓量情况:

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4)Avalanche 锁仓量情况:

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5)Polygon 锁仓量情况:

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6)Arbitrum 锁仓量情况:

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7)Optimism 锁仓量情况:

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4、ETH Gas fee 历史情况

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本周 Gas 整体继续出现上涨趋势,当前链上转账平均费用约为 $,交易平均费用约为 $5.35,Opensea 的平均交易费用约为 $2.08,从 Gas 消耗来看 NFT 的交易热度有所减少,NFT 相关协议消耗量出现下降,对应的是近日行情端波动较强,加上 18 号出现行情回调,Uniswap 等交易相关协议 Gas 消耗出现明显增长,短期行情可能会出现进一步波动增大。

5、NFT 市场数据变化

NFT-500 市值:

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NFT 市场交易概览:

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不同平台活跃用户数:

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NFT 用户购买情况

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本周 NFT 市场伴随着 token 行情的回落,出现回落,市值和交易量均出现一定下降,但每周交易用户数,每周链上用户转账数和每周钱包活跃数继续出现较大幅度增长,另 NFT 交易老用户自 11 月底起,已连续近三个月出现增长,NFT 市场回暖明显,交易用户积极性明显增加,中期内有望迎来 NFT 行情爆发。19 号 Yuga labs 推出了生态的第三只猴子系列,并借此推出一款名为 Dookey Dash 的游戏,此举将会消耗大量 APE 代币以激活 APE 行情的波动,目前此游戏需持有通行证 Sewer Pass 才可参与,BAYC 和 MAYC 持有用户可免费领取,但是 Yuga labs 将 Blur、Sudoswap 等加入了交易黑名单,不允许多个限制版税收取的平台进行 NFT 交易。其实版税的收取与否代表着项目方与交易平台的博弈,项目方希望通过版税获取项目后续发展的资金,平台方希望为用户提高更便宜的商品,而增强用户量,但平台选择不收版税时,势必会引起项目方的反扑,后续谁掌握了更多用户声望,才有机会获得更强的话语权。

项目最新融资情况

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Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

星期六 2023-01-21 14:32:55

市场观点:

1、宏观流动性

货币流动性趋松。美国 12 月 CPI 同比增长 6.5% 符合预期,连续三月增长放缓。“新美联储通讯社”表示下次 2 月大概率加息 25 基点(12 月为 50 基点),强化美联储放慢加息的预期。美元指数 DXY 跳水创 7 个月新低。市场交易逻辑将开始转变,美股反弹创四周高位,加密市场跟随美股突破大涨。

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2、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

本周加密市场处于雨露均沾的普涨阶段,赚钱效应全面铺开。BTC 上涨 15%,BTC 统治率上升,吸血山寨币。ETH 很容易启动多头螺旋走势,但目前从 ETH 汇率走势看,还未到启动时期。

  1. FXS:以太坊上海升级的龙头从 LDO 变成了 FXS,从市占率最大的变成了增速最快的,市场风险偏好提升。FXS 目前提供最高的以太坊质押收益率,因为它持有大量 CVX 可以加速 CRV 激励流动池,而且刚完成产量减半。所以 FXS 同时带动 CVX、CRV 的大涨。
  2. APT: 做为 Move 语言系的高性能公链龙头,APT 市值主要跟随 SOL。这次反弹主线仍是围绕 SOL 系,相关代币价格翻三倍领涨全市场。APT 做为次新股筹码结构好,没有套牢盘,坊间传言 FTX 出事后将 APT 筹码低价转让币安。
  3. AGIX: 币安上线人工智能板块 AGIX 和 FET 的合约。在 ChatGPT 大火之后,微软对人工智能的大额投资可类比之前 Facebook 投资元宇宙。这次区块链 + 人工智能的项目只是蹭概念,特点是流通市值小、且筹码高度集中。但是持续时间长幅度大,确实已形成板块的赚钱效应,资金未来或反复炒作。

3、BTC 行情

1) 链上数据

BTC 矿工重新盈利。过去一年 BTC 矿工受创最严重,在本周期尤为明显,因为上市公司的股价受到重大打击。当前 BTC 平均生产成本约为 17000-18800 美元,已低于 21000 美元的 BTC 价格。

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

场内资金持平。在市场大涨背景下,稳定币整体市值无变动,说明以市场存量资金博弈为主,因为上涨也阻止了资金流出趋势。

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.07,脱离了绿色抄底区间。

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2) 期货行情

期货资金费率:本周费率为正,市场主力看多。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量大幅上升,表明市场主力在进场做多。

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期货多空比:1.1。散户情绪偏空,散户情绪多为反向指标。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情

本周市场强势突破。BTC 站稳牛熊分界线 18500,本轮周线级别反弹是去年 7 月以来最强劲的一次,有望持续 1-2 个月。为消化行情快速上涨带来的获利盘,市场后续可能进入震荡期。BTC 在 21000 附近是前期下跌起点的强阻力位,收复了 FTX 暴雷事件的跌幅,之前的套牢盘可能会解套卖出,筹码需要交换。可以关注调整期间最快反弹的强势山寨品种,说明资金共识较强,更有希望成为引领反弹的核心龙头。

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市场数据:

1、公链总锁仓量情况

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2、公链占比情况

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连续三周出现 TVL 增长,本周 TVL 增长 2.26B,增长幅度达 5.3%,对比行情端涨幅依旧较低,各链占比未出现较大变化,纵观协议,短期内主流协议涨幅较大,小协议涨幅较小,资金继续向头部协议集中,在本轮反弹中涨幅较低的协议将会逐渐失去掌控力。

1)ETH 锁仓量情况:

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2) BSC 锁仓量情况:

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3)Tron 锁仓量情况:

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4)Avalanche 锁仓量情况:

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5)Polygon 锁仓量情况:

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6)Arbitrum 锁仓量情况:

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7)Optimism 锁仓量情况:

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4、ETH Gas fee 历史情况

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本周 Gas 整体继续出现上涨趋势,当前链上转账平均费用约为 $,交易平均费用约为 $5.35,Opensea 的平均交易费用约为 $2.08,从 Gas 消耗来看 NFT 的交易热度有所减少,NFT 相关协议消耗量出现下降,对应的是近日行情端波动较强,加上 18 号出现行情回调,Uniswap 等交易相关协议 Gas 消耗出现明显增长,短期行情可能会出现进一步波动增大。

5、NFT 市场数据变化

NFT-500 市值:

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NFT 市场交易概览:

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不同平台活跃用户数:

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NFT 用户购买情况

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本周 NFT 市场伴随着 token 行情的回落,出现回落,市值和交易量均出现一定下降,但每周交易用户数,每周链上用户转账数和每周钱包活跃数继续出现较大幅度增长,另 NFT 交易老用户自 11 月底起,已连续近三个月出现增长,NFT 市场回暖明显,交易用户积极性明显增加,中期内有望迎来 NFT 行情爆发。19 号 Yuga labs 推出了生态的第三只猴子系列,并借此推出一款名为 Dookey Dash 的游戏,此举将会消耗大量 APE 代币以激活 APE 行情的波动,目前此游戏需持有通行证 Sewer Pass 才可参与,BAYC 和 MAYC 持有用户可免费领取,但是 Yuga labs 将 Blur、Sudoswap 等加入了交易黑名单,不允许多个限制版税收取的平台进行 NFT 交易。其实版税的收取与否代表着项目方与交易平台的博弈,项目方希望通过版税获取项目后续发展的资金,平台方希望为用户提高更便宜的商品,而增强用户量,但平台选择不收版税时,势必会引起项目方的反扑,后续谁掌握了更多用户声望,才有机会获得更强的话语权。

项目最新融资情况

Foresight Ventures 市场周报:市场中期反弹,今年开局良好

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